UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X

Dati di base

ISIN CH0116029072
Numero di valore 11602907
Bloomberg Global ID UBSBMTC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.83 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 100.80 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 100.83 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 96.06 CHF 24.11.2023
NAV * 100.83 CHF 21.11.2024
Issue Price * 100.83 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 100.83 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'735'676
Attivo della classe *** 64'053'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.86% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.67% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.09% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.5% 2.17%
Mbank SA 1.0183% 1.43%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 1.41%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.36%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% 1.33%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% 1.19%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.15%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.13%
New York Life Global Funding 0.25% 1.11%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)