ISIN | CH0116029072 |
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Numero di valore | 11602907 |
Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.83 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.83 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.06 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 100.83 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 100.83 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 100.83 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'735'676 | |
Attivo della classe *** | 64'053'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.86% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.17% | |
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Mbank SA 1.0183% | 1.43% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1.41% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% | 1.36% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% | 1.33% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% | 1.19% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.13% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.11% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |