| ISIN | CH0116029072 | 
|---|---|
| No. de valeur | 11602907 | 
| Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 102.64 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.66 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 102.69 CHF | 23.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 100.09 CHF | 31.10.2024 | 
| NAV * | 102.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 102.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 102.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'917'985 | |
| Actifs de la classe *** | 73'499'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.61% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.21% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.42% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.15% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.54% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +7.57% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +15.16% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +7.12% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.50% | |
|---|---|---|
| Athene Global Funding 0.5% | 1.40% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.37% | |
| Commerzbank AG 3.2625% | 1.34% | |
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.29% | |
| Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.29% | |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 1.26% | |
| Digital Constellation BV 0.2% | 1.26% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.22% | |
| Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.03% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |