ISIN | CH0116029072 |
---|---|
No. de valeur | 11602907 |
Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.79 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.79 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.00 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 100.78 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 100.78 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 100.78 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'735'676 | |
Actifs de la classe *** | 64'053'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.68% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.56% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.14% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.69% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.10% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +11.80% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +3.81% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +4.31% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.17% | |
---|---|---|
Mbank SA 1.0183% | 1.43% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1.41% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% | 1.36% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% | 1.33% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% | 1.19% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.13% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.11% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |