ISIN | IE00B7XCGB41 |
---|---|
Numero di valore | 19039381 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4QJ8 |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.98 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 47.67 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 49.26 USD | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 40.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 47.98 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 382'130'548 | |
Attivo della classe *** | 113'002'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +12.00% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -0.46% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +0.25% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +11.89% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +37.52% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +47.72% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +103.56% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.05% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.87% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
Oracle Corp | 3.09% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.03% | |
US Foods Holding Corp | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |