Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B7XCGB41
No. de valeur 19039381
Bloomberg Global ID BBG0035H4QJ8
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 51.29 USD 28.08.2025
Prix précédent * 51.13 USD 27.08.2025
Max 52 semaines * 51.29 USD 28.08.2025
Min 52 semaines * 40.65 USD 08.04.2025
NAV * 51.29 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 412'955'743
Actifs de la classe *** 117'056'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.02% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -2.78% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +1.26% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +8.90% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +8.41% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +13.50% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +40.79% 29.08.2023
28.08.2025
3 ans +57.28% 30.08.2022
28.08.2025
5 ans +81.88% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.51%
Microsoft Corp 5.24%
Apple Inc 4.56%
Amazon.com Inc 3.76%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.48%
Alphabet Inc Class C 3.37%
JPMorgan Chase & Co 3.19%
T-Mobile US Inc 3.01%
US Foods Holding Corp 3.01%
Oracle Corp 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)