ISIN | LU0526495444 |
---|---|
Numero di valore | 11514152 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8ZJ5 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.00 USD | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 185.96 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 191.26 USD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 170.02 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 187.00 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'065'857 | |
Attivo della classe *** | 8'197'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.06% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | -1.67% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.99% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.52% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.30% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +2.66% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +10.93% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +5.14% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.45% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 4.80% | |
LEG Immobilien SE | 4.71% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.46% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.11% | |
GEA Group AG | 3.07% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.95% | |
Talanx AG | 2.46% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.97% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |