| ISIN | LU0526495444 |
|---|---|
| Numero di valore | 11514152 |
| Bloomberg Global ID | CSSMLRU LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 183.36 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 182.31 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 191.26 USD | 20.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 170.02 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 183.36 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 182.45 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 182.45 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 146'002'965 | |
| Attivo della classe *** | 7'283'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.09% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -0.01% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -1.96% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | -1.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | -1.87% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +2.46% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +8.74% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -0.63% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | 5.68% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy NV | 3.86% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.82% | |
| Fuchs SE Participating Preferred | 3.74% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.63% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
| LEG Immobilien SE | 3.05% | |
| Zealand Pharma AS | 3.03% | |
| GEA Group AG | 2.96% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |