CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0526495444
Valorennummer 11514152
Bloomberg Global ID CSSMLRU LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.36 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 182.31 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 191.26 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 170.02 USD 09.04.2025
NAV * 183.36 USD 31.10.2025
Ausgabepreis * 182.45 USD 31.10.2025
Rücknahmepreis * 182.45 USD 31.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'002'965
Anteilsklassevermögen *** 7'283'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 30.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.09% 30.12.2024
31.10.2025
1 Monat -0.01% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate -1.96% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate -1.04% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr -1.87% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +2.46% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +8.74% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre -0.63% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.68%
Redcare Pharmacy NV 3.86%
Bank of Ireland Group PLC 3.82%
Fuchs SE Participating Preferred 3.74%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.63%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
LEG Immobilien SE 3.05%
Zealand Pharma AS 3.03%
GEA Group AG 2.96%
Raiffeisen Bank International AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)