| ISIN | LU0526495444 |
|---|---|
| Valorennummer | 11514152 |
| Bloomberg Global ID | CSSMLRU LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 183.36 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.31 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 191.26 USD | 20.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 170.02 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 183.36 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 182.45 USD | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 182.45 USD | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 146'002'965 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'283'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.00% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.09% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | -1.96% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | -1.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.87% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.46% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +8.74% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -0.63% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | 5.68% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy NV | 3.86% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.82% | |
| Fuchs SE Participating Preferred | 3.74% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.63% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
| LEG Immobilien SE | 3.05% | |
| Zealand Pharma AS | 3.03% | |
| GEA Group AG | 2.96% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |