UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B

Dati di base

ISIN LU0525285697
Numero di valore 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.99 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 156.62 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 164.01 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 153.75 EUR 13.01.2025
NAV * 156.99 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'502'226
Attivo della classe *** 24'308'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 30.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.92% 30.12.2024
22.01.2025
1 mese +0.21% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -3.85% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi -1.39% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno -1.62% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni -2.47% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni -3.94% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +1.99% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 22.01.2025

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 6.80%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.95%
LEG Immobilien SE 4.44%
Eckert & Ziegler SE 4.28%
Scout24 SE 4.07%
Fuchs SE Participating Preferred 3.96%
GEA Group AG 3.51%
Puma SE 2.33%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.26%
TUI AG 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)