ISIN | LU0525285697 |
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Numero di valore | 11514102 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YG1 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.11 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.13 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 164.01 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 145.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 161.11 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 132'207'176 | |
Attivo della classe *** | 18'227'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.24% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.98% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.87% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.43% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +2.39% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -1.26% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +2.17% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -5.05% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Scout24 SE | 5.58% | |
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Redcare Pharmacy NV | 4.28% | |
LEG Immobilien SE | 3.92% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.85% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.52% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 3.44% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.02% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 2.94% | |
GEA Group AG | 2.80% | |
Raiffeisen Bank International AG | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.89% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |