ISIN | LU0525285697 |
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Valorennummer | 11514102 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YG1 |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.55 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 155.81 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.25 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 154.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 155.55 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'789'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'789'292 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.72% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.38% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -1.22% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.84% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -1.54% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -4.89% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +0.08% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -7.86% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +1.95% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Redcare Pharmacy NV | 7.14% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.90% | |
LEG Immobilien SE | 4.42% | |
Eckert & Ziegler SE | 4.11% | |
Scout24 SE | 3.78% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.75% | |
GEA Group AG | 3.22% | |
FinecoBank SpA | 2.26% | |
Rational AG | 2.23% | |
Puma SE | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.89% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |