UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0525285697
Valorennummer 11514102
Bloomberg Global ID BBG000BG8YG1
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.23 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 159.01 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 164.01 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 145.49 EUR 09.04.2025
NAV * 159.23 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'353'031
Anteilsklassevermögen *** 20'900'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 30.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.36% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.50% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +4.06% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.08% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.47% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -1.10% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +5.91% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -3.79% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6613
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.45%
Redcare Pharmacy NV 4.80%
LEG Immobilien SE 4.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.46%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
Fuchs SE Participating Preferred 3.11%
GEA Group AG 3.07%
Bank of Ireland Group PLC 2.95%
Talanx AG 2.46%
AUTO1 Group Bearer Shares 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)