New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Dati di base

ISIN IE00B55BL213
Numero di valore 14342547
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 726.02 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 720.02 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 738.72 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 513.23 USD 06.12.2023
NAV * 726.02 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'275'970
Attivo della classe *** 161'041'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.11% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +38.81% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +2.86% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +8.46% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +14.31% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +41.17% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +91.82% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +29.55% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +148.59% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.19%
Apple Inc 8.17%
Alphabet Inc Class A 7.49%
Amazon.com Inc 6.94%
Meta Platforms Inc Class A 5.67%
Broadcom Inc 3.50%
Netflix Inc 2.80%
Visa Inc Class A 2.77%
Intuitive Surgical Inc 2.57%
Blackstone Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.9039%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)