ISIN | IE00B55BL213 |
---|---|
Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 693.71 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 687.68 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 706.45 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 483.00 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 693.71 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'275'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'041'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +29.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.36% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +8.46% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +17.08% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +48.10% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +88.06% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +27.62% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +143.11% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.19% | |
---|---|---|
Apple Inc | 8.17% | |
Alphabet Inc Class A | 7.49% | |
Amazon.com Inc | 6.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.67% | |
Broadcom Inc | 3.50% | |
Netflix Inc | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.57% | |
Blackstone Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.9039% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |