New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 676.79 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 685.90 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 787.62 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 578.41 USD 19.04.2024
NAV * 676.79 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'951'038
Anteilsklassevermögen *** 162'375'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.41% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -6.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -9.14% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.94% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.78% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +65.07% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +36.12% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +150.43% 30.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.19%
Amazon.com Inc 7.62%
Alphabet Inc Class A 6.99%
Apple Inc 6.61%
Meta Platforms Inc Class A 6.26%
Broadcom Inc 4.40%
Netflix Inc 3.73%
Visa Inc Class A 3.02%
Eli Lilly and Co 3.01%
Costco Wholesale Corp 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0092%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)