ISIN | IE00B55BL213 |
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Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 749.79 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 749.04 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 787.62 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 589.17 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 749.79 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'146'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'760'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +9.65% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +2.38% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.98% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +20.13% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +66.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +79.06% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +125.79% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.56% | |
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Amazon.com Inc | 7.30% | |
Alphabet Inc Class A | 7.20% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.06% | |
Netflix Inc | 5.24% | |
Eli Lilly and Co | 4.69% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Costco Wholesale Corp | 3.37% | |
Visa Inc Class A | 3.04% | |
ServiceNow Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0092% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |