ISIN | IE00B55BL213 |
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Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 870.64 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 859.94 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 870.64 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 589.17 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 870.64 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'380'398 | |
Anteilsklassevermögen *** | 178'577'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.83% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.28% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +12.44% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +30.71% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +36.37% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +76.70% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +117.72% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +127.72% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.62% | |
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Amazon.com Inc | 7.28% | |
Alphabet Inc Class A | 6.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.18% | |
Broadcom Inc | 5.81% | |
Netflix Inc | 3.60% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Arista Networks Inc | 3.22% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.20% | |
Lam Research Corp | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.0106% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |