Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0427242083
Numero di valore 42724208
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.13 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 91.13 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 91.13 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 89.68 CHF 15.11.2023
NAV * 91.13 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'637'501'459
Attivo della classe *** 633'407'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.32% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.72% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +1.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +2.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +2.06% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +0.89% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.37%
Swiss National Bank 0% 2.99%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.69%
Bank Account CHF 2.55%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 2.05%
Corporacion Andina de Fomento 0.3% 1.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)