Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF

Détails

ISIN CH0427242083
No. de valeur 42724208
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.15 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 91.16 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 91.16 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 90.00 CHF 06.03.2024
NAV * 91.15 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'609'505'492
Actifs de la classe *** 632'955'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois +0.03% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +0.18% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +0.48% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +1.27% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +2.93% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +2.62% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +1.32% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Account CHF 3.13%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.03%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 2.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.88%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.52%
Bank of Nova Scotia 0.2% 2.26%
Natwest Markets PLC 0.8975% 2.14%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.05%
Corporacion Andina de Fomento 0.3% 2.02%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)