ISIN | LU0476354898 |
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Numero di valore | 10865922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47T2 |
Nome del fondo | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C |
Offerente del fondo |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/en/disclaimer/ |
Offerente del fondo | Anarosa Funds (Lux) |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | OpenFunds Investment Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 169.00 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.99 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 210.60 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 163.52 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 169.00 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'887'928 | |
Attivo della classe *** | 10'870'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.97% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.98% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +3.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -11.04% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -18.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -6.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +21.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +70.45% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.2551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |