ISIN | LU0476354898 |
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Valorennummer | 10865922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47T2 |
Fondsname | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C |
Fondsanbieter |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/ |
Fondsanbieter | Anarosa Funds (Lux) |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | OpenFunds Investment Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 169.00 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.99 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.60 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.52 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 169.00 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'887'928 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'870'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.97% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.98% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +3.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -11.04% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -18.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -6.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +21.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +6.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +70.45% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.2551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |