Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C

Stammdaten

ISIN LU0476354898
Valorennummer 10865922
Bloomberg Global ID BBG000BF47T2
Fondsname Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux)
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.00 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 168.99 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 210.60 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 163.52 USD 28.02.2025
NAV * 169.00 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'887'928
Anteilsklassevermögen *** 10'870'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.97% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.98% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +3.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -11.04% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -18.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -6.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +21.32% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.58% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +70.45% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.2551
ADDI Date 31.03.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)