ISIN | LU0446997610 |
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Numero di valore | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.58 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.27 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 21.58 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 16.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.58 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 842'568'995 | |
Attivo della classe *** | 756'163'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.89% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.25% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +3.67% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +11.45% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +16.30% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +23.49% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +42.43% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +44.89% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +42.50% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.03% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.78% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.34% | |
SK Hynix Inc | 1.34% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98% | |
MediaTek Inc | 0.95% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.89% | |
Meituan Class B | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |