SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0446997610
Numero di valore 11387314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.58 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 21.27 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 21.58 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 16.57 USD 09.04.2025
NAV * 21.58 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 842'568'995
Attivo della classe *** 756'163'449
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.89% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.25% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +3.67% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +11.45% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +16.30% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +23.49% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +42.43% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +44.89% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +42.50% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.03%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 4.31%
Samsung Electronics Co Ltd 2.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.78%
Xiaomi Corp Class B 1.34%
SK Hynix Inc 1.34%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.98%
MediaTek Inc 0.95%
China Construction Bank Corp Class H 0.89%
Meituan Class B 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)