SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0446997610
Numero di valore 11387314
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di cercare di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI Emerging Markets FreeSM (l’“Indice”) nel lungo termine. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altre finalità. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.71 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 18.58 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 19.52 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 14.85 USD 10.11.2023
NAV * 18.71 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 695'505'278
Attivo della classe *** 616'569'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.27% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.54% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -4.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +9.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +8.56% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +24.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +40.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +3.51% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +27.75% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.88%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.68%
Samsung Electronics Co Ltd 2.63%
Meituan Class B 1.24%
Reliance Industries Ltd 1.08%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
Info Edge (India) Ltd 1.01%
Infosys Ltd ADR 0.97%
PDD Holdings Inc ADR 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)