ISIN | LU0446997610 |
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No. de valeur | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 19.65 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 19.62 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 19.65 USD | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 16.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 19.65 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 673'205'223 | |
Actifs de la classe *** | 599'742'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +11.35% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +3.90% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +9.53% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +10.86% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +34.71% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +32.08% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +56.61% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.35% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.45% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.05% | |
SK Hynix Inc | 1.03% | |
MediaTek Inc | 0.97% | |
Reliance Industries Ltd | 0.93% | |
BYD Co Ltd Class H | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |