ISIN | LU0446997610 |
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No. de valeur | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 21.23 USD | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 21.15 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 21.23 USD | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 16.57 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.23 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 743'829'017 | |
Actifs de la classe *** | 661'214'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.90% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +6.62% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +18.33% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +17.65% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +19.79% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +36.60% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +45.55% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +42.06% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.53% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.74% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.55% | |
SK Hynix Inc | 1.53% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.94% | |
MediaTek Inc | 0.92% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |