ISIN | LU0503630153 |
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Numero di valore | 11215547 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHVHH3 |
Nome del fondo | Global Sustainable Credit HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.18 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.73 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.00 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 134.28 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 140.18 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 821'026'232 | |
Attivo della classe *** | 11'913'426 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -0.67% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +0.28% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -1.72% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +3.90% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +5.90% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -1.09% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -5.98% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.5722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% | 1.52% | |
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Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 1.49% | |
AT&T Inc 4.35% | 1.46% | |
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | 1.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 1.37% | |
American Homes 4 Rent L P 5.5% | 1.30% | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% | 1.30% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 1.28% | |
John Deere Capital Corp. 5.15% | 1.27% | |
EDP Finance B.V. 1.71% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |