Global Sustainable Credit HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0503630153
Valorennummer 11215547
Bloomberg Global ID BBG000QHVHH3
Fondsname Global Sustainable Credit HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.18 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 139.73 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.00 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 134.28 EUR 30.04.2024
NAV * 140.18 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 821'026'232
Anteilsklassevermögen *** 11'913'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.29% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.67% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.28% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.72% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.90% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -1.09% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -5.98% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.5722
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 1.52%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.49%
AT&T Inc 4.35% 1.46%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.43%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.37%
American Homes 4 Rent L P 5.5% 1.30%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 1.30%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.28%
John Deere Capital Corp. 5.15% 1.27%
EDP Finance B.V. 1.71% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)