LO Selection - Balanced (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU0470792093
Numero di valore 10763211
Bloomberg Global ID BBG000QBGSL4
Nome del fondo LO Selection - Balanced (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.91 CHF 27.02.2025
Prezzo precedente * 134.32 CHF 26.02.2025
Max 52 settimani * 135.53 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 122.19 CHF 29.02.2024
NAV * 133.91 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'727'688
Attivo della classe *** 29'975'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +0.63% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +2.82% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +5.12% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +9.69% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +14.17% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +4.24% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +10.67% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 4.05%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.79%
Nestle SA 2.13%
LO Funds Generation Global USD IA 1.92%
Roche Holding AG 1.89%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.82%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.66%
Apple Inc 1.51%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)