LO Selection - Balanced (CHF) NA

Détails

ISIN LU0470792093
No. de valeur 10763211
Bloomberg Global ID BBG000QBGSL4
Nom de fond LO Selection - Balanced (CHF) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.91 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 134.32 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 135.53 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 122.19 CHF 29.02.2024
NAV * 133.91 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'727'688
Actifs de la classe *** 29'975'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.19% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.63% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +2.82% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +5.12% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +9.69% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +14.17% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +4.24% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +10.67% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Physical Gold ETC C 4.05%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.79%
Nestle SA 2.13%
LO Funds Generation Global USD IA 1.92%
Roche Holding AG 1.89%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.82%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.66%
Apple Inc 1.51%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)