ISIN | LU0656520482 |
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Numero di valore | 13483385 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CV2 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 591.68 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 587.19 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 622.66 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 538.51 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 591.68 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'762'932 | |
Attivo della classe *** | 538'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.23% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | -3.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -1.08% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -4.20% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +6.80% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +2.40% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | -12.74% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +46.62% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |