UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0656520482
Numero di valore 13483385
Bloomberg Global ID BBG001YN6CV2
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 591.68 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 587.19 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 622.66 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 538.51 EUR 10.09.2024
NAV * 591.68 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'762'932
Attivo della classe *** 538'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.23% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese -3.00% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi -1.08% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -4.20% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +6.80% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +2.40% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni -12.74% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +46.62% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.70%
United States Treasury Bills 0% 10.67%
United States Treasury Bills 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.85%
United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 9.75%
United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.66%
United States Treasury Bills 0% 8.48%
United States Treasury Bills 0% 7.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)