UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0656520482
No. de valeur 13483385
Bloomberg Global ID BBG001YN6CV2
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 598.19 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 596.17 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 622.66 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 538.51 EUR 10.09.2024
NAV * 598.19 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'972'005
Actifs de la classe *** 533'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.08% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.60% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois -2.05% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +5.05% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +3.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +5.70% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans -11.33% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +66.81% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 11.69%
United States Treasury Bills 0% 10.73%
United States Treasury Bills 0% 10.66%
United States Treasury Bills 0% 10.63%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.11%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
United States Treasury Bills 0% 8.91%
United States Treasury Bills 0% 7.34%
United States Treasury Bills 0% 7.07%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)