UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0499368180
Numero di valore 11183143
Bloomberg Global ID BBG000QRBQ74
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.31 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 58.86 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 62.62 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 54.31 EUR 10.09.2024
NAV * 59.31 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'762'932
Attivo della classe *** 736'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.80% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese -3.06% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi -1.25% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -4.51% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +6.10% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +1.07% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni -14.43% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +42.06% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.70%
United States Treasury Bills 0% 10.67%
United States Treasury Bills 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.85%
United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 9.75%
United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.66%
United States Treasury Bills 0% 8.48%
United States Treasury Bills 0% 7.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)