ISIN | LU0499368180 |
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Valorennummer | 11183143 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBQ74 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.80 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 60.64 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 62.62 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 54.31 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 59.80 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'843'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 729'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.50% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +4.34% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +6.54% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +8.20% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +0.30% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | -9.06% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +46.00% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.96% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |