ISIN | LU0499368180 |
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Valorennummer | 11183143 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBQ74 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.31 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 58.86 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 62.62 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 54.31 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 59.31 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'762'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 736'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -3.06% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -1.25% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -4.51% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +1.07% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -14.43% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +42.06% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |