UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0499371648
Numero di valore 11183148
Bloomberg Global ID BBG000QRBNK6
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.74 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 54.95 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 57.35 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 50.27 CHF 10.09.2024
NAV * 54.74 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'046'994
Attivo della classe *** 111'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.50% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.85% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi -0.58% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.29% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +6.27% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni -4.30% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni -15.97% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +41.37% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.91%
United States Treasury Bills 0% 9.86%
United States Treasury Bills 0% 9.80%
United States Treasury Bills 0% 9.77%
United States Treasury Bills 0% 9.04%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.98%
United States Treasury Bills 0% 8.85%
United States Treasury Bills 0% 7.77%
United States Treasury Bills 0% 6.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)