ISIN | LU0499371648 |
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Numero di valore | 11183148 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBNK6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.74 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.52 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 57.36 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 50.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 54.74 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'461'301 | |
Attivo della classe *** | 157'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +3.75% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +5.27% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.76% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | -4.10% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | -13.34% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +38.62% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.96% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |