ISIN | LU0499371648 |
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No. de valeur | 11183148 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBNK6 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.13 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 52.93 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 57.36 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 50.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 53.13 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'275'049 | |
Actifs de la classe *** | 155'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -7.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -3.21% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -14.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.11% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 11.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |