GENERALI Multi INDEX 20

Dati di base

ISIN CH0109560166
Numero di valore 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Nome del fondo GENERALI Multi INDEX 20
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.49 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 112.66 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.75 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 103.68 CHF 06.11.2023
NAV * 112.49 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'463'964
Attivo della classe *** 42'463'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.92% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +7.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.62% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -4.30% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.89%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 9.46%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.64%
Switzerland (Government Of) 0% 6.23%
Switzerland (Government Of) 2.25% 6.02%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.93%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.48%
Invesco S&P 500 ETF 5.06%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 4.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)