GENERALI Multi INDEX 20

Stammdaten

ISIN CH0109560166
Valorennummer 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Fondsname GENERALI Multi INDEX 20
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.77 CHF 01.12.2025
Vorheriger Preis * 115.92 CHF 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 115.98 CHF 26.11.2025
52 Wochen Tief * 109.61 CHF 09.04.2025
NAV * 115.77 CHF 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'307'174
Anteilsklassevermögen *** 28'307'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.53% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat +0.09% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +2.05% 01.09.2025
01.12.2025
6 Monate +1.80% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +1.30% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +7.88% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +9.29% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre -1.40% 01.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 15.83%
UBS SMI® ETF CHF dis 9.48%
Switzerland (Government Of) 2.5% 8.37%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.83%
Switzerland (Government Of) 0.25% 6.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.92%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.82%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.67%
Invesco S&P 500 ETF 4.98%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)