GENERALI Multi INDEX 20

Stammdaten

ISIN CH0109560166
Valorennummer 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Fondsname GENERALI Multi INDEX 20
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.89 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 115.82 CHF 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.02 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 109.61 CHF 09.04.2025
NAV * 115.89 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'899'405
Anteilsklassevermögen *** 27'899'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +0.78% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate +0.56% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +3.51% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +4.14% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +7.74% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +10.10% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre -1.66% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.07%
UBS SMI® ETF CHF dis 9.78%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.66%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 6.07%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.99%
Switzerland (Government Of) 0% 5.95%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.93%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.72%
Invesco S&P 500 ETF 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)