Emerging Markets Tracker - Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0045325690
Numero di valore 4532569
Bloomberg Global ID BBG000PZ1BW3
Nome del fondo Emerging Markets Tracker - Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'479.19 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 1'510.19 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 1'590.59 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'297.54 USD 17.01.2024
NAV * 1'479.19 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'143'977'473
Attivo della classe *** 520'810'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.76% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.80% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.35% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.29% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +14.76% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.00% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -15.78% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +1.31% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 4.08%
Samsung Electronics Co Ltd 3.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.04%
Reliance Industries Ltd 1.47%
PDD Holdings Inc ADR 1.02%
SK Hynix Inc 1.02%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 1.00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.086%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)