ISIN | CH0045325690 |
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Numero di valore | 4532569 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ1BW3 |
Nome del fondo | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - Z dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'835.07 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'826.78 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'835.07 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'310.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'835.07 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'003'786'256 | |
Attivo della classe *** | 738'360'639 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.87% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +8.65% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +11.79% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +22.97% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +16.85% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +44.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +53.09% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +23.02% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.31% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Meituan Class B | 1.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |