PI (CH) - Emerging Markets Tracker - Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0045325690
Numero di valore 4532569
Bloomberg Global ID BBG000PZ1BW3
Nome del fondo PI (CH) - Emerging Markets Tracker - Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'835.07 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 1'826.78 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 1'835.07 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 1'310.30 USD 09.04.2025
NAV * 1'835.07 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'003'786'256
Attivo della classe *** 738'360'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.87% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.19% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +8.65% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +11.79% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +22.97% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +16.85% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +44.42% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +53.09% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +23.02% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Tencent Holdings Ltd 4.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.99%
Samsung Electronics Co Ltd 2.31%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Xiaomi Corp Class B 1.33%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.07%
Meituan Class B 1.05%
China Construction Bank Corp Class H 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)