ISIN | CH0045325690 |
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Valorennummer | 4532569 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ1BW3 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker - Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'502.95 USD | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'494.40 USD | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'590.59 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'310.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'502.95 USD | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'937'149'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 513'331'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +10.92% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +1.78% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | -1.61% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +14.62% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +5.56% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +24.09% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.25% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.25% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Reliance Industries Ltd | 1.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.02% | |
Infosys Ltd | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.086% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |