ISIN | CH0180950856 |
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Numero di valore | 18095085 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD35 |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'804.20 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'842.02 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'940.66 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'556.07 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'804.20 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'143'977'473 | |
Attivo della classe *** | 137'280'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.45% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -4.82% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.28% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.15% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +16.67% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +19.38% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -11.30% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +9.64% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 1.00% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.346% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |