Emerging Markets Tracker -I USD

Dati di base

ISIN CH0180950856
Numero di valore 18095085
Bloomberg Global ID BBG002RWQD35
Nome del fondo Emerging Markets Tracker -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'940.99 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'924.35 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'940.99 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'626.69 USD 09.04.2025
NAV * 1'940.99 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'182'976'723
Attivo della classe *** 142'706'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.06% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +22.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.22% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +24.21% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.96%
Tencent Holdings Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.37%
Samsung Electronics Co Ltd 2.20%
HDFC Bank Ltd 1.42%
Meituan Class B 1.21%
Reliance Industries Ltd 1.16%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
PDD Holdings Inc ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.346%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)