ISIN | CH0180950856 |
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Valorennummer | 18095085 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQD35 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'914.89 USD | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'910.63 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'916.70 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'479.66 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 1'914.89 USD | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'287'444'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'232'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.10% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.79% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 Monat | +7.16% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +8.28% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +11.88% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +25.57% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +35.91% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | -2.87% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +23.18% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.59% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.07% | |
Reliance Industries Ltd | 1.46% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.24% | |
SK Hynix Inc | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.97% | |
Meituan Class B | 0.95% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.346% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |