ISIN | CH0236903032 |
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Numero di valore | 23690303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Aktien Schweiz CHF I |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund lies particularly in the attainment of medium to long-term capital appreciation by means of the active management of a portfolio of big to medium sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting. The strength of the Fund lies especially in the symbiosis between the high liquidity of the SMI companies and the strong growth potential of the medium sized stocks of the SMIM. With regard to the definition of the companies, reference is made to the officially recognized SMI Expanded® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.64 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.41 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 143.65 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 118.87 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 136.64 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'316'538 | |
Attivo della classe *** | 17'934'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -2.82% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.39% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.08% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +16.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.26% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +19.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.86% | |
Roche Holding AG | 11.59% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
ABB Ltd | 4.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.16% | |
Sika AG | 2.84% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |