ISIN | CH0236903032 |
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Valorennummer | 23690303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Aktien Schweiz CHF I |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.00 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.42 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.65 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.72 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 139.00 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'248'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'846'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.30% |
31.12.2023 - 13.09.2024
31.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.49% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.75% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.23% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +11.89% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +16.20% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -0.28% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +24.33% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.83% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.73% | |
Roche Holding AG | 13.56% | |
UBS Group AG | 5.34% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
SGS AG | 3.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |