EQUINOX Aktien Schweiz CHF I

Stammdaten

ISIN CH0236903032
Valorennummer 23690303
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.98 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 155.60 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 155.98 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 124.66 CHF 09.04.2025
NAV * 155.98 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'679'008
Anteilsklassevermögen *** 22'271'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.83% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +6.47% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +10.93% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +16.13% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +26.65% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +26.42% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +38.70% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.18%
Nestle SA 13.52%
Novartis AG Registered Shares 13.47%
ABB Ltd 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.56%
UBS Group AG Registered Shares 4.95%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.20%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.17%
Sika AG 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)