EQUINOX Aktien Schweiz CHF I

Stammdaten

ISIN CH0236903032
Valorennummer 23690303
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz CHF I
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.00 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 138.42 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 143.65 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 115.72 CHF 27.10.2023
NAV * 139.00 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'248'831
Anteilsklassevermögen *** 18'846'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.30% 31.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.49% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.75% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.23% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +11.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +16.20% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -0.28% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +24.33% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.83%
Novartis AG Registered Shares 14.73%
Roche Holding AG 13.56%
UBS Group AG 5.34%
ABB Ltd 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.36%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
SGS AG 3.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)