Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD

Dati di base

ISIN LU0487136375
Numero di valore 11345462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefono: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Offerente del fondo Kotak Mahindra (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefono: +44 20 7977 6900
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.96 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 33.83 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 37.20 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 28.43 USD 23.11.2023
NAV * 33.96 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'738'730
Attivo della classe *** 4'696'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.59% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -3.80% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -1.66% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +4.45% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +19.79% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +30.13% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +19.40% 22.11.2021
19.11.2024
5 anni +64.40% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HDFC Bank Ltd 7.19%
Reliance Industries Ltd 6.22%
Icici Bank Ltd -Spon Adr 5.23%
Axis Bank Ltd 5.05%
Bharti Airtel Ltd 4.58%
Larsen & Toubro Ltd 3.85%
Cognizant Technology Solutions Corp ADR 3.34%
UltraTech Cement Ltd 3.16%
Zomato Ltd 2.92%
InterGlobe Aviation Ltd 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)