Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0487136375
Valorennummer 11345462
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.22 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 35.57 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 37.20 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 29.92 USD 20.12.2023
NAV * 35.22 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'838'405
Anteilsklassevermögen *** 16'765'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.25% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +4.11% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.04% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.12% 18.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +15.89% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +34.38% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +28.08% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +66.80% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reliance Industries Ltd 6.39%
Axis Bank Ltd 6.16%
ICICI Bank Ltd ADR 5.63%
HDFC Bank Ltd 5.08%
Larsen & Toubro Ltd 4.58%
Bharti Airtel Ltd 4.46%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 3.66%
Infosys Ltd ADR 3.27%
Fortis Healthcare Ltd 3.06%
UltraTech Cement Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)