ISIN | CH0130611400 |
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Numero di valore | 13061140 |
Bloomberg Global ID | BBG0029784R4 |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.50 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.79 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.79 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.83 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 122.50 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 122.50 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 122.50 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 563'048'012 | |
Attivo della classe *** | 96'678'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.75% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +6.82% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +8.64% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +17.75% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +15.65% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.97% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +14.43% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.53% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.07% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.62% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |