Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Dati di base

ISIN CH0130611400
Numero di valore 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Nome del fondo Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.50 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 122.79 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 122.79 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 103.83 CHF 28.11.2023
NAV * 122.50 CHF 26.11.2024
Issue Price * 122.50 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 122.50 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'048'012
Attivo della classe *** 96'678'380
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.75% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +2.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +6.82% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +8.64% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +17.75% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +15.65% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -0.97% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +14.43% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.53%
CS Real Estate Fund Siat 5.91%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.95%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.80%
CS Real Estate Fund Green Property 3.77%
La Foncière Inc 3.20%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.07%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)