Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Détails

ISIN CH0130611400
No. de valeur 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.33 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 131.33 CHF 08.09.2025
Max 52 semaines * 132.39 CHF 29.08.2025
Min 52 semaines * 112.76 CHF 10.09.2024
NAV * 132.33 CHF 09.09.2025
Issue Price * 132.33 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 132.33 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 627'712'526
Actifs de la classe *** 106'050'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.50% 31.12.2024
09.09.2025
1 mois +2.37% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +1.38% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +4.32% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +17.84% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +26.07% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans +23.67% 09.09.2022
09.09.2025
5 ans +19.12% 09.09.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.33%
UBS Siat 5.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.81%
UBS LivingPlus 4.33%
UBS Green Property 3.88%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.82%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.81%
Immofonds Inc 3.27%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)