ISIN | CH0130611400 |
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No. de valeur | 13061140 |
Bloomberg Global ID | BBG0029784R4 |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 121.78 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.96 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 121.78 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.86 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 121.78 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 121.78 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 121.78 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 563'048'012 | |
Actifs de la classe *** | 96'678'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +2.04% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +5.11% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.16% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +21.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +19.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.23% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +13.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.53% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.07% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |