Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Détails

ISIN CH0130611400
No. de valeur 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.78 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 120.96 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 121.78 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 99.86 CHF 09.11.2023
NAV * 121.78 CHF 01.11.2024
Issue Price * 121.78 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 121.78 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 563'048'012
Actifs de la classe *** 96'678'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.10% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +2.04% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +5.11% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.16% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +21.76% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +19.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -2.23% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +13.31% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.53%
CS Real Estate Fund Siat 5.91%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.95%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.80%
CS Real Estate Fund Green Property 3.77%
La Foncière Inc 3.20%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.07%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)