Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Détails

ISIN CH0130611400
No. de valeur 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.23 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 124.91 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 130.25 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 108.98 CHF 13.06.2024
NAV * 124.23 CHF 16.04.2025
Issue Price * 124.23 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 124.23 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 601'751'657
Actifs de la classe *** 103'968'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +4.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +12.78% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +19.08% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.10%
UBS Siat 5.78%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.85%
UBS LivingPlus 4.59%
UBS Green Property 3.87%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.84%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.74%
Immofonds Inc 3.22%
La Foncière Inc 3.21%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)