ISIN | CH0130611400 |
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No. de valeur | 13061140 |
Bloomberg Global ID | BBG0029784R4 |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.06 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 126.27 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 129.00 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.98 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 127.06 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 127.06 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 127.06 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 589'344'758 | |
Actifs de la classe *** | 101'156'292 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.29% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +5.28% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +9.91% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +13.13% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +16.55% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -3.26% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +9.06% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.48% | |
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UBS Siat | 6.00% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.98% | |
UBS LivingPlus | 4.86% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
UBS Green Property | 3.68% | |
La Foncière Inc | 3.19% | |
Immofonds Inc | 3.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |