ISIN | LU0497799840 |
---|---|
Numero di valore | 11145713 |
Bloomberg Global ID | BBG001PR5VJ6 |
Nome del fondo | Corto Europe HI GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.34 GBP | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 152.11 GBP | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 155.41 GBP | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.90 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 152.34 GBP | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'928'898 | |
Attivo della classe *** | 45'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.93% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +2.00% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -0.78% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +0.81% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +2.02% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +5.45% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +5.13% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +15.71% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.80% | |
---|---|---|
Deutsche Telekom AG | 1.12% | |
Zalando SE | 1.12% | |
Deutsche Boerse AG | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.94% | |
Royal Unibrew AS | 0.86% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 0.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.72% | |
Deutsche Bank AG | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |