Pictet TR - Corto Europe HI GBP

Détails

ISIN LU0497799840
No. de valeur 11145713
Bloomberg Global ID BBG001PR5VJ6
Nom de fond Pictet TR - Corto Europe HI GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.03 GBP 10.09.2025
Prix précédent * 150.82 GBP 09.09.2025
Max 52 semaines * 155.41 GBP 17.02.2025
Min 52 semaines * 148.90 GBP 11.04.2025
NAV * 151.03 GBP 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'762'278
Actifs de la classe *** 29'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2024
10.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.81% 31.12.2024
10.09.2025
1 mois -0.82% 11.08.2025
10.09.2025
3 mois -0.71% 10.06.2025
10.09.2025
6 mois -1.69% 10.03.2025
10.09.2025
1 an -1.03% 10.09.2024
10.09.2025
2 ans +4.60% 11.09.2023
10.09.2025
3 ans +6.40% 12.09.2022
10.09.2025
5 ans +11.26% 10.09.2020
10.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.92%
Galderma Group AG Registered Shares 1.38%
Holcim Ltd 1.16%
Elia Group SA/NV 1.04%
Siemens AG 1.01%
Nestle SA 1.00%
Neste OYJ 0.99%
Assa Abloy AB Class B 0.97%
UCB SA 0.85%
Telia Company AB 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)