ISIN | LU0497799840 |
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No. de valeur | 11145713 |
Bloomberg Global ID | BBG001PR5VJ6 |
Nom de fond | Corto Europe HI GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.21 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 150.80 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.60 GBP | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 143.40 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 151.21 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'579'949 | |
Actifs de la classe *** | 101'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.59% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.21% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.35% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.51% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.45% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +6.37% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +4.46% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +18.36% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.16% | |
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Account Broker Cfd Citibank Cfd | 1.18% | |
DSM Firmenich AG | 1.16% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 1.12% | |
SAP SE | 0.99% | |
adidas AG | 0.82% | |
Deutsche Telekom AG | 0.71% | |
Holcim Ltd | 0.70% | |
Elisa Oyj Class A | 0.70% | |
Wolters Kluwer NV | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |