Pictet TR - Corto Europe -I EUR

Dati di base

ISIN LU0496442640
Numero di valore 11125037
Bloomberg Global ID BBG000QRKQT0
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.73 EUR 23.12.2025
Prezzo precedente * 160.27 EUR 22.12.2025
Max 52 settimani * 162.26 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 155.10 EUR 11.04.2025
NAV * 159.73 EUR 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'802'921
Attivo della classe *** 76'573'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.09% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +1.29% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +2.31% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +1.48% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +1.21% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +3.12% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +4.57% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +7.58% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.33%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Springer Nature AG & Co KGaA 0.36%
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061 0.28%
Tui Ag 27/02/2068 0.25%
Ryanair Holdings Plc 29/10/2060 0.23%
Hemnet Group AB 0.15%
Dicks Sporting Goods Inc 30/09/2061 0.12%
Associated British Foods Plc 05/06/2053 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)