Pictet TR - Corto Europe -I EUR

Détails

ISIN LU0496442640
No. de valeur 11125037
Bloomberg Global ID BBG000QRKQT0
Nom de fond Pictet TR - Corto Europe -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.73 EUR 23.12.2025
Prix précédent * 160.27 EUR 22.12.2025
Max 52 semaines * 162.26 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 155.10 EUR 11.04.2025
NAV * 159.73 EUR 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'802'921
Actifs de la classe *** 76'573'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2024
23.12.2025
YTD Performance (en CHF) -0.09% 31.12.2024
23.12.2025
1 mois +1.29% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +2.31% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +1.48% 24.06.2025
23.12.2025
1 an +1.21% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +3.12% 27.12.2023
23.12.2025
3 ans +4.57% 23.12.2022
23.12.2025
5 ans +7.58% 23.12.2020
23.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.33%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Springer Nature AG & Co KGaA 0.36%
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061 0.28%
Tui Ag 27/02/2068 0.25%
Ryanair Holdings Plc 29/10/2060 0.23%
Hemnet Group AB 0.15%
Dicks Sporting Goods Inc 30/09/2061 0.12%
Associated British Foods Plc 05/06/2053 0.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.49%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)