| ISIN | LU0496442640 |
|---|---|
| No. de valeur | 11125037 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QRKQT0 |
| Nom de fond | Pictet TR - Corto Europe -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.73 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 160.27 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 162.26 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 155.10 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 159.73 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 175'802'921 | |
| Actifs de la classe *** | 76'573'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +1.29% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +2.31% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +1.48% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +1.21% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +3.12% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +4.57% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +7.58% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.33% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.58% | |
| Aritzia Inc Shs Subord Voting | 0.55% | |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 0.36% | |
| Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061 | 0.28% | |
| Tui Ag 27/02/2068 | 0.25% | |
| Ryanair Holdings Plc 29/10/2060 | 0.23% | |
| Hemnet Group AB | 0.15% | |
| Dicks Sporting Goods Inc 30/09/2061 | 0.12% | |
| Associated British Foods Plc 05/06/2053 | 0.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |