| ISIN | LU0496442640 |
|---|---|
| No. de valeur | 11125037 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QRKQT0 |
| Nom de fond | Pictet TR - Corto Europe -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.29 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.98 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 162.26 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 155.10 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 157.29 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'904'425 | |
| Actifs de la classe *** | 84'156'227 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | -0.27% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.42% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -0.95% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +3.50% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +1.92% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +5.92% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.70% | |
|---|---|---|
| RWE AG Class A | 1.21% | |
| Holcim Ltd | 1.03% | |
| Neste OYJ | 0.94% | |
| argenx SE | 0.91% | |
| Elisa Oyj Class A | 0.91% | |
| Alk-Abello AS Class B | 0.79% | |
| KION GROUP AG | 0.67% | |
| Novartis AG Registered Shares | 0.62% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |