Corto Europe -HP USD

Dati di base

ISIN LU0496443028
Numero di valore 11125059
Bloomberg Global ID BBG000QRKQK9
Nome del fondo Corto Europe -HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.60 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 232.28 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 238.48 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 228.42 USD 11.04.2025
NAV * 232.60 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'872'807
Attivo della classe *** 6'759'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.65% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.64% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -1.34% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.32% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +0.29% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +4.52% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +5.97% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +13.81% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.73%
Galderma Group AG Registered Shares 1.60%
Carlsberg AS Class B 1.12%
Royal Unibrew AS 1.09%
Deutsche Boerse AG 0.99%
Siemens AG 0.99%
DSV AS 0.85%
Zalando SE 0.80%
Nokia Oyj 0.78%
Holcim Ltd 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)