ISIN | LU0496443028 |
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Numero di valore | 11125059 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKQK9 |
Nome del fondo | Corto Europe -HP USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.60 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.28 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 238.48 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 228.42 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 232.60 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'872'807 | |
Attivo della classe *** | 6'759'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.65% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -0.64% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -1.34% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.32% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +0.29% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +4.52% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +5.97% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +13.81% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.60% | |
Carlsberg AS Class B | 1.12% | |
Royal Unibrew AS | 1.09% | |
Deutsche Boerse AG | 0.99% | |
Siemens AG | 0.99% | |
DSV AS | 0.85% | |
Zalando SE | 0.80% | |
Nokia Oyj | 0.78% | |
Holcim Ltd | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |