Corto Europe -HP USD

Détails

ISIN LU0496443028
No. de valeur 11125059
Bloomberg Global ID BBG000QRKQK9
Nom de fond Corto Europe -HP USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.37 USD 11.11.2024
Prix précédent * 231.73 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 234.63 USD 10.09.2024
Min 52 semaines * 220.83 USD 13.11.2023
NAV * 232.37 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'297'355
Actifs de la classe *** 7'092'786
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.42% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.19% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.24% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.31% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.40% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.23% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +6.11% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +3.99% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +18.18% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.16%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 1.18%
DSM Firmenich AG 1.16%
Novonesis (Novozymes) B Class B 1.12%
SAP SE 0.99%
adidas AG 0.82%
Deutsche Telekom AG 0.71%
Holcim Ltd 0.70%
Elisa Oyj Class A 0.70%
Wolters Kluwer NV 0.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)