| ISIN | LU0496443028 |
|---|---|
| No. de valeur | 11125059 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QRKQK9 |
| Nom de fond | Pictet TR - Corto Europe -HP USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 232.59 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 232.24 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 238.48 USD | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 228.42 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 232.59 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 204'028'179 | |
| Actifs de la classe *** | 1'554'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.27% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.43% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -0.44% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -0.10% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +3.93% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +6.13% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +10.94% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.49% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.63% | |
| Holcim Ltd | 1.29% | |
| argenx SE | 1.25% | |
| GEA Group AG | 1.22% | |
| Alk-Abello AS Class B | 1.14% | |
| RWE AG Class A | 1.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.02% | |
| Assa Abloy AB Class B | 0.90% | |
| Warehouses De Pauw SA | 0.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |