Corto Europe -HI USD

Dati di base

ISIN LU0496442996
Numero di valore 11125048
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ47
Nome del fondo Corto Europe -HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 250.56 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 251.29 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 254.26 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 243.40 USD 12.03.2024
NAV * 250.56 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 275'518'891
Attivo della classe *** 914'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.42% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.76% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.93% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +0.50% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.06% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +7.97% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +8.84% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +20.94% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3998
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.53%
Deutsche Boerse AG 1.20%
UBS Group AG 1.01%
SAP SE 0.97%
Holcim Ltd 0.93%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.93%
Deutsche Telekom AG 0.76%
Swiss Re AG 0.73%
Royal Unibrew AS 0.60%
CNH Industrial NV 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)