ISIN | LU0496442996 |
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Numero di valore | 11125048 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKQ47 |
Nome del fondo | Corto Europe -HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 250.56 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 251.29 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 254.26 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 243.40 USD | 12.03.2024 |
NAV * | 250.56 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'518'891 | |
Attivo della classe *** | 914'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.76% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.93% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.50% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +3.06% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +7.97% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +8.84% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +20.94% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.53% | |
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Deutsche Boerse AG | 1.20% | |
UBS Group AG | 1.01% | |
SAP SE | 0.97% | |
Holcim Ltd | 0.93% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 0.93% | |
Deutsche Telekom AG | 0.76% | |
Swiss Re AG | 0.73% | |
Royal Unibrew AS | 0.60% | |
CNH Industrial NV | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |