ISIN | LU0496442996 |
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Numero di valore | 11125048 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKQ47 |
Nome del fondo | Corto Europe -HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.29 USD | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.29 USD | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 254.26 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 243.69 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 249.29 USD | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 284'483'286 | |
Attivo della classe *** | 908'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.56% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +0.13% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +1.13% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +0.39% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +1.43% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +6.31% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +8.17% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +15.37% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.07.2025 |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.96% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.25% | |
DSV AS | 0.99% | |
Deutsche Boerse AG | 0.90% | |
Heidelberg Materials AG | 0.89% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 0.76% | |
Zalando SE | 0.73% | |
Royal Unibrew AS | 0.70% | |
ASM International NV | 0.69% | |
adidas AG | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |