Corto Europe -HI USD

Détails

ISIN LU0496442996
No. de valeur 11125048
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ47
Nom de fond Corto Europe -HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.42 USD 26.09.2024
Prix précédent * 248.96 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 249.72 USD 10.09.2024
Min 52 semaines * 232.83 USD 31.10.2023
NAV * 249.42 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'717'508
Actifs de la classe *** 975'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.22% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.39% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.14% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +1.31% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +5.96% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +8.15% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +7.44% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +22.20% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3998
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.91%
DSM Firmenich AG 1.34%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 1.15%
adidas AG 1.12%
Schneider Electric SE 1.10%
Elisa Oyj Class A 1.03%
Novartis AG Registered Shares 1.01%
Atlas Copco AB Class A 1.01%
SAP SE 1.00%
ASML Holding NV 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)