Corto Europe -HI USD

Détails

ISIN LU0496442996
No. de valeur 11125048
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ47
Nom de fond Corto Europe -HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.81 USD 16.01.2025
Prix précédent * 248.07 USD 15.01.2025
Max 52 semaines * 249.72 USD 10.09.2024
Min 52 semaines * 239.04 USD 23.01.2024
NAV * 248.81 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'789'798
Actifs de la classe *** 916'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.97% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.14% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -0.05% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +1.09% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +4.41% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +6.68% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +6.45% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +19.97% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3998
ADDI Date 16.01.2025

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 1.51%
Wolters Kluwer NV 1.03%
Roche Holding AG 1.01%
Equinor ASA 1.00%
UBS Group AG 1.00%
ABB Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.99%
SAP SE 0.99%
Galderma Group AG Registered Shares 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)