Physical Gold P dy USD

Dati di base

ISIN CH0104850497
Numero di valore 10485049
Bloomberg Global ID BBG000PNFXZ4
Nome del fondo Physical Gold P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investment objective is to participate in returns of gold price movements by investing predominantly in standard 12.5 kilos of fine gold with a fineness of 995/ 1,000 or greater. The fund will be managed passively. This is based on Old Mutual Guernsey's understanding of the objective of the underlying fund and is not set or endorsed by Old Mutual Guernsey.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 312.87 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 314.49 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 314.49 USD 16.04.2025
Min 52 settimani * 217.54 USD 02.05.2024
NAV * 312.87 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'527'616'201
Attivo della classe *** 197'299'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.55% 30.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) +13.78% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese +10.28% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +21.62% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +22.70% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +37.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +64.37% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +66.38% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +91.83% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold 12.5Kg (995) 93.90%
Gold 1Kg (999.9) 6.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)