ISIN | CH0104850497 |
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No. de valeur | 10485049 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFXZ4 |
Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 347.84 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 349.20 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 349.20 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 243.39 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 347.84 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'513'148'511 | |
Actifs de la classe *** | 232'067'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +40.69% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.32% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +10.43% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +8.53% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +22.61% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +42.53% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +89.82% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +118.66% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +86.44% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 95.44% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 4.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |