ISIN | CH0104850497 |
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No. de valeur | 10485049 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFXZ4 |
Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 318.25 USD | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 315.16 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 324.95 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 235.28 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 318.25 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'965'301'432 | |
Actifs de la classe *** | 217'391'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.73% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.67% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +1.84% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +2.04% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +15.85% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +33.70% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +73.05% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +90.05% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +70.85% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 94.27% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 5.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |