ISIN | CH0111380116 |
---|---|
Numero di valore | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.35 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.11 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.32 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 101.83 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 115.35 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 115.35 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'365'014 | |
Attivo della classe *** | 3'999'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.38% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -5.62% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | -6.01% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +10.83% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +9.87% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -11.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +16.57% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.26% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |