ISIN | CH0111380116 |
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Numero di valore | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.85 CHF | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.53 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 145.93 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 113.14 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 142.85 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 142.85 CHF | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'505'395 | |
Attivo della classe *** | 4'423'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.51% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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1 mese | -0.56% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | -1.58% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +11.00% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +17.29% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +29.15% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +26.71% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +34.03% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |