ISIN | CH0111380116 |
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Numero di valore | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.02 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.30 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.94 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 107.04 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 116.02 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 116.02 CHF | 20.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'037'484 | |
Attivo della classe *** | 3'935'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.09% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -2.75% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -7.12% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +5.70% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +1.51% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -13.32% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +9.92% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |