| ISIN | CH0111380116 |
|---|---|
| Numero di valore | 11138011 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
| Nome del fondo | Swissquote Quant European Equities A CHF |
| Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swissquote Bank Gland Telefono: +41 22 999 94 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.09 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.49 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 153.24 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 115.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.09 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 150.09 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'615'084 | |
| Attivo della classe *** | 4'404'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.80% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.48% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +4.19% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +3.70% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +22.99% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +37.85% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +32.11% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +29.48% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |