Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.09 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 151.49 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 153.24 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 115.70 CHF 07.04.2025
NAV * 150.09 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 150.09 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'615'084
Anteilsklassevermögen *** 4'404'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +4.48% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +4.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.70% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +22.99% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +37.85% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +32.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +29.48% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)