Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.84 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 139.17 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 148.99 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 115.70 CHF 07.04.2025
NAV * 139.84 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 139.84 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'391'610
Anteilsklassevermögen *** 4'378'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.19% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -2.92% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -2.02% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -3.05% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +20.78% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +27.66% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +22.60% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +24.46% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)