Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.28 CHF 20.01.2025
Vorheriger Preis * 122.02 CHF 17.01.2025
52 Wochen Hoch * 125.94 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 109.10 CHF 22.01.2024
NAV * 122.28 CHF 20.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 122.28 CHF 20.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'849'997
Anteilsklassevermögen *** 3'899'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 31.12.2024
20.01.2025
1 Monat +5.35% 20.12.2024
20.01.2025
3 Monate +4.24% 21.10.2024
20.01.2025
6 Monate -0.48% 22.07.2024
20.01.2025
1 Jahr +12.08% 22.01.2024
20.01.2025
2 Jahre +7.41% 20.01.2023
20.01.2025
3 Jahre -7.26% 20.01.2022
20.01.2025
5 Jahre +9.64% 20.01.2020
20.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)